Не списываются расходы по бухгалтерскому учету в 1С

Comments

• Добрый день!
  Наверное надо подробнее описать какой документ какие проводки не делает. Вы отчетность в свой программе сформировать не сможете, если будете пользоваться релизами годовой давности.
• да, я знаю, что старый релиз (руководство ищет кто обновит). А почему не смогу - год назад же этим релизом пользовались. А про какие документы речь? я провожу начисление ЗП, начисление налогов, а при закрытии месяца по БУ они закрываются не полностью.
• Я так понимаю, вы давно ведете учет в программе. Раньше было нормально, а теперь нет? С какого момента? Новое начисление? Новый год?
• получается, что новый год. Изначально база старая была и не обновлялась, а сама организация с середины 2012 г. существует
• На 2013 год создайте копированием учетную политику. Зайдите на закладку "Налог на прибыль" и нажмите на кнопку "Указать перечень прямых расходов". На запрос программы скопировать как 2012 отвечайте да.
• спасибо, но у меня теперь и в НУ не списываются эти расходы
• Значит учетную политику не делали копированием. Сверяйте все галочки.
• скопировала, сейчас решила удалить и сделать по новой - удалила - она предлагает перепровести все доки в старой УП и она у меня стоит до 31.12.2013.
  вообще дурдом какой-то: перепровела как советовали и опять такую же табличку выдает, что перепровести. Что я не так делаю? Эта УП на НУ рассчитана или на то и на другое
• Сколько раз будете нажимать в учетной политике на ОК, столько и будет говорить о перепроведении. Она же машина, у нее мозга нет. Нажали на ок, значит что-то исправили. Вот и выдает сообщение. Учетная политика используется для разных вещей. Поэтому рекомендуется ее создавать каждый год. Ничего не изменилось в вашей бумажной политике, то копирование. Изменилась, то просто создаете и настраиваете. С зарплатой все в порядке?
• спасибо, с зарплатой не всё в порядке - она не все суммы списывает с 20 счета по НУ и БУ.
  
  Там где перечень прямых расходов - не стоит проводка (в 12 г. также было и всё нормально списывалось), я поставила 20 70 - немного сумма изменилась при списании. Не могу понять как работает эта УП
• А раньше все списывала? У вас производство или услуги? По выручке?
• и производство и услуги и по выручке. В 1 квартале была только одна реализация услуг. Может поэтому не списывает. Но до того как я добавила новую УП ведь списывала по НУ полностью, а в БУ только часть
• Вы ответили на свой вопрос. По Дт 20 счета собираются затраты по видам деятельности "Номенклатурным группам". Если по этому виду деятельности выручки нет, то программа считает это незавершенкой.
• Извините, что значит "По Дт 20 счета собираются затраты по видам деятельности "Номенклатурным группам"? И почему суммы списанных расходов в НУ и БУ разные?
• Когда вы относите затраты на 20 счет. вы указываете Подразделение, "номенклатурные группы" и статьи затрат. А когда делаете реализацию, то по 90 счету так же указываете "Номенклатурную группу". А что такое Номенклатурная группа - виды деятельности, или укрупненная аналитика.
• у меня провлдка по ЗП: 20 основная ном.грумма 70
  проводка по реализации: 62 90 основная ном.группа
  
  
  Я везде пишу одну номенклатурную группу (она у меня одна на всё и на продажу и на услуги).
  
  Сейчас посчитала - 1С списывает 1\3 от суммы по оплате труда. Откуда эта пропорция?
• Цитата: спасибо, с зарплатой не всё в порядке - она не все суммы списывает с 20 счета по НУ и БУ.Там где перечень прямых расходов - не стоит проводка (в 12 г. также было и всё нормально списывалось), я поставила 20 70 - немного сумма изменилась при списании. Не могу понять как работает эта УП

  
  Надо смотреть на статью затрат. Выложите перечень прямых расходов.
• статьи затрат не стоят в УП вообще, в 12 году так же было и всё нормльно.
  
  Попробовала поставить статью затрат и проводку по оплате труда - по НУ списалось в расходы побольше. Ничего не понимаю🤦‍♀️
• Сделайте скрин экрана, а вообще ничего не будет списываться.
• [img][/img]
• А оплата труда вся отностится на 20 счет или есть 26, 25?
• на 20 только
• Надо где оплата труда указать по дебету 20 счет, так надежнее, а вот взносы точно мимо пролетают. Первую строку по дебету укажите 20, а кредит очистите. 2 3 4 5 - удалите.
• Здравствуйте.
  Я не понимаю, а почему Вы не хотите заполнить нормально прямые расходы? В чем проблема-то? По сч. 23 у Вас все заполнено а по 20 нет.
• Цитата: Здравствуйте.Я не понимаю, а почему Вы не хотите заполнить нормально прямые расходы? В чем проблема-то? По сч. 23 у Вас все заполнено а по 20 нет.

  
  Еще бы сообщили зачем?
• это же у меня не весь скрин, страховые на 20 тоже есть (раньше ведь как-то списывалось). Убрала счет кредита из страховых и оплаты труда, всё перепровела - ничего не поменялось🤤
  
  
  может статью затрат подписать надо
• Не надо чем меньше информации, тем проще разобраться. Откройте регистр "Методы распределения" Правой кнопкой мыши и вывести список. Это список можно сохранить в ехсеl. и выложить. У вас должно быть по минимуму. Анализ по затратам тоже было бы не плохо посмотреть, что не списалось. И забудьте про раньше, другую статью выбрали и все. Один раз сами настроите и на всю жизнь запомните.
• [img][/img] Я и хочу разобраться, но смысл пока не уловила
• А у вас затраты только оплата труда? Других нет? А налоги с зарплаты где? Там же?
• да, остальное на 44. Налоги в оплате труда
• Ну где-то так. Повторять записи с одинаковыми показателями надо осторожно, что бы не было двоякого толкования. Попробуйте так.
• спасибо большое, но не поменялось. Вы можете просто смысл сказать тогда что должно быть здесь, почему где-то кредит надо убирать, где-то нет. Что значит транспорные надо разбирать и чему должен соответствовать этот список
• Цитата: спасибо большое, но не поменялось.

  
  Добрый день!
  И не поменяется, пока не зададите способы отражения зарплаты в регламентированном учете на закладке Зарплата. Нужно задать алгоритм программе и ещё если есть косвенные расходы тогда либо в УП задаете их распределение с сч. 26 на сч. 20, либо галку директ-костинг ставите, потом нужно каждый документ по зарплате заново перепровести, а ещё задать в документе начисления правильно статью затрат.
• Цитата: спасибо большое, но не поменялось. Вы можете просто смысл сказать тогда что должно быть здесь, почему где-то кредит надо убирать, где-то нет. Что значит транспорные надо разбирать и чему должен соответствовать этот список

  
  Регистр называется "Прямые расходы". Следовательно, что отмечено в этом регистре будут прямыми расходами с точки зрения НУ. В бухгалтерском все, что 20 счет - это себестоимость. Если у вас нет 23, 25 и 26 счета, то в этом регистре записей быть не должно. Оставляем только 20 счет. По НК к прямым расходам относятся зарплата, амортизация, материальные расходы. Это вы и настраиваете в регистре. Звучит это так.
  запись 1. Все расходы для которых указан 20 счет и ВИД РАСХОДА - страховые взносы, (не статья затрат, в статье затрат есть вид - список определен по НК) считаются прямыми.
  запись 2. Все расходы для которых указан 20 счет и ВИД РАСХОДА - оплата труда.
  запись 3. Все расходы для которых указан 20 счет и ВИД РАСХОДА - амортизация.
  запись 4. Все расходы для которых указан 20 счет и ВИД РАСХОДА - материальные расходы.
  Если этот регистр настроен, вам осталось проверить при начислении зарплаты какая статья затрат выбрана и КАКОЙ ВИД РАСХОДА у этой статьи.
  Посмотреть это можно - Предприятие - Прочие доходы расходы - Статьи затрат.
  Что касается вида расхода - транспортные расходы, то он нормируется пропорционально проданному товару и никак не может быть использован на 20 счете. Повторяюсь ВИД РАСХОДА - транспортные расходы - не путать со статьей затрат.
  Если это не помогло выложите проводки по начислению зарплаты и начислению налогов с ФОТ.
• добрый день! Задан способ отражения ЗП: стоит 20 (осн.ном.гр, оплата труда) 70
  Начисление ЗП происходит автоматом и формирует такую же проводку. Статья затрат как в моем регистре "Оплата труда" и в документе по начислению ЗП указан вид расхода "Оплата труда"
  
  А вот со страховыми как то странно. Документ "Начисление налогов" - тут вид расхода "Оплата труда", а в моем регистре вид расходов "Страховые взносы". Это неверно, да?
• А налоги? Оплата труда - это статья затрат, а вид расхода? Если налоги идут куда и зарплата - это тоже верно. Выложите ОСВ по 20 счету по месяцам.
• если я открываю справочник "Статьи затрат" у меня там:
  Оплата труда наименование, вид расхода "Оплата труда"
  Страховые взносы наименование расхода, вид расхода "Страховые взносы"
  
  А когда автоматом делается документ "Начисление налогов с ФОТ" - там субконто "Оплата труда"
• Это тоже правильно. Самое главное, чтоб не добровольное страхование - оно нормируется. Оборотки выложите за январь, февраль, март. Можно в одном файле. А выручка в каком месяце была? В январе? Тогда можете не выкладывать. Судя по суммам январь списался, а остальные месяцы остались как незавершенка.
• не понимаю, почему это правильно, Вы же сами говорите, что вид расхода в 20 счете должен соответствовать виду расхода в регистре.
  Сечас дошло: т.е. если уменя там стоит 20.01 с видом расхода "Оплата труда", то он списывает и зарплату и налоги, потому что вид там стоит "Оплата труда" и 20 счет по Дт
  
  И вообще всё до меня дошло: реализация была только в январе - поэтому остальные расходы встали как незавершенка
• Откройте Налоговый кодекс, статью 253
  Статья 253. Расходы, связанные с производством и реализацией
  См. правовые акты, схемы и комментарии к статье 253 НК РФ
  1. Расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя:
  1) расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и доставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией товаров (работ, услуг, имущественных прав);
  2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии;
  3) расходы на освоение природных ресурсов;
  4) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки;
  5) расходы на обязательное и добровольное страхование;
  6) прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.
  2. Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, подразделяются на:
  1) материальные расходы;
  2) расходы на оплату труда;
  3) суммы начисленной амортизации;
  4) прочие расходы.
  
  Есть налоги по зарплате? Там есть ОПЛАТА ТРУДА. Но вы можете относить налоги на отдельную статью и указать ее в регистре.
  Регистр настраивается как у вас ведется учет, а не наоборт!!!!!!!!!!!!
• Цитата: не понимаю, почему это правильно, Вы же сами говорите, что вид расхода в 20 счете должен соответствовать виду расхода в регистре.Сечас дошло: т.е. если уменя там стоит 20.01 с видом расхода "Оплата труда", то он списывает и зарплату и налоги, потому что вид там стоит "Оплата труда" и 20 счет по ДтИ вообще всё до меня дошло: реализация была только в январе - поэтому остальные расходы встали как незавершенка

  
  Я рада - мои труды не прошли мимо.
• ВАМ ПРОСТО ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО, жила и не знала, что такой регистр есть. Только уточнить хочу: какая разница отношу я в регистре на отдельную статью свои зарплатные налоги или нет - они в оборотке по НУ встают как оплата труда
• Цитата: ВАМ ПРОСТО ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО, жила и не знала, что такой регистр есть. Только уточнить хочу: какая разница отношу я в регистре на отдельную статью свои зарплатные налоги или нет - они в оборотке по НУ встают как оплата труда

  
  
  НИКАКОЙ
• ещё раз огромное спасибо, Вы мне очень помогли!!!!😀